Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Abbvie, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Novo Nordisk samt Ahold Delhaize.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Denna månaden har jag skalat av 1/3-del av innehavet i TF Bank då denna positionen återigen blivit en ganska stor del i portföljen. Detta har jag tidigare gjort i bolaget men nu var det återigen dags. Tråkigt då jag tycker om bolaget men det passar egentligen inte in i min strategi om utdelningsaktier (ibland kommer en mindre utdelning som bonus men mycket av vinsten stannar i bolaget för att växa på nya marknader.

Vidare har jag sålt i Castellum och istället ökat i Hufvudstaden och Cibus. Under månaden fanns ett läge för mig att sälja av Castellum med vinst och köpa Hufvudstaden till en högre direktavkastning. Detta samtidigt som exponeringen blir mot fastigheter i centrala Stockholm och Göteborg. Hufvudstaden har också gått ut med att de kommer återköpa aktier vilket flera fonder och ägare väntat på. Jag behåller en ordentlig stek i Castellum som fortsatt är mitt näst största innehav.

Slutligen har jag sålt av hela mitt innehav i Resurs Bank. Detta såldes till liten kursvinst för mig men under åren som gått har utdelningarna jag fick mellan 2019-2023 gjort att det ändå blev en rätt bra vinst. Jag tackar för mig och önskar alla andra småägare stort lycka till och  ett gediget och schyst anbud på resterande aktier när den dagen kommer. Senaste tidens kursuppgång gjorde att jag ändå kände att jag kan sälja vidare med hyffsad förtjänst och inte känna mig snuvad av storägaren. Ett par dagar före försäljningen gick jag in och ändrade courtage hos Avanza och direkt efter ändrade jag tillbaka för att inte betala onödigt hög courtageavgift (tråkigt att inte Avanza kan anpassa detta utifrån orderstorlek som jag förstått att andra nätmäklare kan).

Jag har också ökat på lite i Essity. Senast skalade jag av lite Essity nära toppen i september 2024 och sedan dess har kursen gått ner ca 16 % samtidigt som jag tycker att bolaget gör rätt saker och ser starkare ut idag.

Tankar under månaden:

I och med försäljningen av Resurs har mitt lån i den svenska portföljen i princip nollställts. Jag har en liten summa kvar och med utdelningarna som kommer resten av året kommer jag ligga plus igen.

Däremot är min utländska portfölj ganska ordentligt belånad. Jag håller mig dock alltid inom den lägsta räntenivån som på Avanza är på 1,49 % i dagsläget.

Denna månadens sista utdelning från Ahold Delhaize inkom den 29 augusti och med detta slogs utdelningarna från helåret 2024 som dessutom var ett rekordår.

Jag tittar fortsatt på att omfördela portföljen något och har ett fåtal bolag på min säljlista men har ingen brådska med att göra mig av med dessa förrän jag känner att de gjort sitt.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Johnson & Johnson, Microsoft, NextEra Energy, Ball, Alphabet, BlackRock, Unilever, Waste Management, XACT Norden högutdelande, Axfood, Hufvudstaden.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Jag har också också köpt på mig mer i Cibus, Novo Nordisk och gjort ett antal köp i den relativt nya fonden Montrose Global Monthly Dividend. Denna fond kommer ge en direktavkastning runt 6 %. Går fonden ner blir det mindre utdelning och går den upp blir det mer.

Tankar under månaden:

En helt OK utdelningsmånad men nu i april och maj börjar verkligen utdelningsregnet. Som det ser ut prognosmässigt kommer jag med råge slå nytt utdelningsrekord och även peta av en milstolpe bland mina delmål under året. Samtidigt skakade marknaderna till ordentligt under mars med oro för Trumps tullpolitik. Om dollarn fortsätter krasha finns risk att utdelningarna går ner. Jag tror fortfarande att jag kommer slå rekord men kanske inte med lika mycket. 

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Johnson & Johnson, 3M, Microsoft, NextEra Energy, Ball, Unilever, BlackRock, XACT Norden Högutdelande, Axfood, Handelsbanken, Hufvudstaden, Essity och Munters.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort påfyllning i Bravida och Fortum.

Tankar under månaden:

Unilever kommer antingen särnotera eller sälja sin glassverksamhet (för oss i Sverige tänker vi nog mest på GB Glace eller för att renodla verksamheten. Även om jag förstår syftet och tror att Unilever som helhet kommer få bättre marginaler så tycker jag att det är synd då jag gillar bolag som har fler ben att stå på.

Denna månad fick jag också tillbaka den utländska källskatten från 2023 vilket blev en trevlig överraskning då jag inte räknade med det och det blir förståss att med tiden investera även detta tillbaka i mina utländska aktier.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Johnson & Johnson, Microsoft, Nextera Energy, Ball Corp, Unilever, BlackRock, Stora Enso, Axfood, Handelsbanken, Hufvudstaden samt XACT Norden Högutdelande.

Köp och sälj:

Under månaden har jag fyllt på i Procter & Gamble, Stora Enso, 3M och Intrum. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:

Utdelningssäsongen har verkligen börjat med mars och det känns roligt att se när det trillar in. Uppdaterar jag prognosen för helåret så ser man att kronans kurs i förhållande till andra valutor gör ett par tusen. Jag är nu mer optimistisk till att faktiskt vara nära förra årets utdelningar på helåret och ska jag då också tänka in mina återinvesteringar i bolag som ännu inte pyntat utdelning finns det en god chans att också slå förra året vilket är väldigt trevligt. Slutligen kan väl också meddelas att Avanza äntligen fått tummen ur och återbetalat den utländska källskatten för både 2020, 2021 och 2022 från min KF (Kapitalförsäkring) under mars vilket faktiskt blev en del.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Nordea, Johnson & Johnson, Unilever, XACT Norden Högutdelande, Axfood, Handelsbanken, Castellum, Hufvudstaden och Swedbank.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Globalfond Investmentbolag samt Avanza World Tech by TIN.

Jag har också gjort påfyllning i Investor, Bahnhof, Europris och Castellum.

I månaden har jag också fått in fyra nya innehav. Två i min utländska portfölj och två till min svenska. Jag har gjort två mindre köp i Salesforce.com. Jag kan tänka mig att sitta på aktien i upp till tre år men kommer utvärdera löpande om den har en plats i portföljen eller inte. Köpet är ett tillväxtcase för mig vilket är något utöver min vanliga strategi och kan vara en anledning att sälja av tidigare. Ett annat nytt innehav är Stora Enso som jag har skrivit om tidigare. Det blev en ytterst liten post i bolaget och jag har för detta året missat utdelningen helt. Jag tror på bolaget på sikt och hoppas på fler köp under året.

Dessa båda bolagen kommer jag föra in i min utländska portfölj här på bloggen.

Mina två nya svenska bolag är Scandinavian Enviro Systems och Embellence Group vilka båda ihop med mitt innehav i Sjöstrand Coffee är att räkna som högst spekulativa köp och hör egentligen inte in i min strategi. Mina köp här ser jag mer som bevakningsposter och går de upp tillräckligt så kommer jag troligen sälja av hela eller delar av innehaven. Jag kommer inte heller lägga in dessa i min "portfölj" här på sidan då det kan vara så att jag sålt av dagen efter jag lägger in dem.

Under månaden har jag sålt av hela innehavet i Thunderful Group och man kan säga att jag gjorde varken vinst eller förlust på den. Det verkar som jag sålde av på botten och att den nu vänder men om den istället dyker mer så kan jag tänka mig att köpa mer av den igen. Jag har också sålt av större del av mitt innehav i Sjöstrand Coffee. Jag sålde av så att jag täckte upp min initiala investering och gick ett par tusen plus men håller fortfarande på en liten bevakningspost. Oavsett när jag säljer av den så vet jag idag att jag redan gått med vinst på den och allt jag då säljer är bara extra cash in. 

Tankar under månaden:

Jag kom på att mina börshandlade fonder (ETFer) inte kommer med i översikten för fastställda och förväntade utdelningar. Därmed kommer jag, om inget oförutsett sker, få beta av åtminstone tre "pinnar" i utdelningsmålen detta året vilket känns mycket bra. Den börshandlade fonden XACT Norden Högutdelande kommer dela upp utdelningen kvartalsvis framöver vilket är mycket välkommet för mig som föredrar att utdelningarna kommer mer jämnt under året.

Nyheten från Avanza (https://www.avanza.se/kundservice.html/3594/utlandsk-kallskatt-debiterad-pa-forsakringskonton-2016-2017-och-2018/) om att de kommer räkna om den utländska källskatten och betala tillbaka 100 % är mycket gott att höra för oss som har KF hos dem. Kanske har de äntligen lyssnat till sparare som hellre öppnar konto hos Nordnet eller annan konkurrent för att ha sin utländska del av portföljen där. För egen del väntar jag mig inga stora belopp då denna del av portföljen varit mycket mindre under åren och först nu börjar komma upp sig lite mer. Jag försöker hålla det totala värdet på portföljen till mellan 40-60 % av mina svenska. I nuläget ligger den på strax under 50 %.

Mars har varit en mycket händelserik månad och jag kan knappt komma ihåg en annan månad som ja gjorde så många transaktioner. Jag kanske får gå tillbaka till oktober eller mars förra året för att se fler köp men då var det nog större köp i befintliga innehav.

Översikt juli

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under juli månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Coca-Cola Co samt Bank of Nova Scotia.

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Denna månaden har jag fyllt på i Hufvudstaden och i Fortum. Inga försäljningar har skett i månaden.

Tankar under månaden:
Juli månad har hittills blivit den sämsta utdelningsmånaden i år. Det är semestertider och rapportperioden är förbi med blandat resultat. Vädret har varit typiskt dåligt där jag bor men vi har åkt till Kroatien för att i alla fall få ett par veckors sol och bad över semestern. Har ännu inte kommit på helt hur alla funktioner fungerar när man skriver från mobilen. Kommer få fixa mitt standardtypsnitt Courier när jag kommer hem och fått tillgång till dator. Hoppas alla har en fin sommar och så ser vi fram emot börshösten.