Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag fått utdelning från General Mills, Colgate-Palmolive, Abbvie, Procter & Gamble, Ahold Delhaize, Nordea, Novo Nordisk, Creades och Svolder.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, SEB Swedish Value Fund och Aktiespararna Global Direktavkastning B.

Denna månad har jag ökat lite i Tele2 samt i Cibus.

Jag har också plockat in två mer spekulativa och korta positioner:

Dels Coor Service Management Holding (som håller på att bli utköpta från börsen av WISAG, en relativt ny tysk storägare). Coor kommer ha gett runt 5 % i direktavkastning under 2026. Nästa utdelning är på 1 kr / aktie och bör komma i oktober. Vi får se om det hinner komma ett bud men jag ser nedsidan som begränsad.

Dels Klarna till min utländska portfölj som sjönk ordentligt efter rapporten den 16 augusti.

På säljsidan har jag sålt lite mer ur Castellum som jag tycker gjort en mycket god utveckling jämfört med andra fastighetsbolag (sannolikt på grund av återköpen som ser ut att fortsätta). 

Jag har också helt avyttrat Salesforce från min utländska portfölj.

Tankar under månaden:

Vad jag kan se fick jag faktiskt utdelningen för Cibus och Creades redan den 31 juli men det är utdelningar som skulle trillat in under augusti. 

Det var längesedan jag gjorde något med mitt innehav i Tele2. Ett tag har jag tänkt helt avyttra innehavet (började skala av i oktober 2024) men nu med att Bahnhof kommer försvinna från portföljen och som bolaget presterat senaste åren ser jag istället dippen (mer än 11 % ner på 3 månader) som köpläge och riktigt dumt av mig med försäljningen som gjordes. Nu fick ja köpa tillbaka motsvarande antal aktier till en mycket högre kurs.

Under månaden har det hänt en del kring Evolution också. Som vanligt sålde jag en del på botten tidigare i år (februari/mars) och sedan dess har kursen gjort en fantastisk resa uppåt. Ett väntat bud kom också från storägaren Kenneth Dart men som jag valt att tacka nej till. Jag ser inte bolaget som ett jag har långsiktigt kvar i portföljen och allt som allt har jag gjort förlust på placeringen. Men med tanke på trenden tänker jag att jag kan ha kvar bolaget och låta mr Darth Vader fortsätta köpa aktier till högre kurser. Detta ihop med att halva återköpsprogrammet nyttjats hittills i år bör sätta en press på kursen vidare upp. Vi får se när jag säljer av.

Salesforce var ett av mina mindre innehav i den utländska portföljen sedan jag sålde av 3/4-delar redan 2024 (gick in i bolaget med start 2 mars 2021 och fortsatte fylla på i juli och november 2022). Egentligen är bolaget lite för svårt för mig att förstå mig på och då satsar jag hellre pengarna i Microsoft eller Alphabet om jag nu ska tänka big-tech då dessa bolag har fler grenar av sånt jag förstår (även om det såklart är mycket jag inte helt greppar även här). Vi får se om jag i framtiden kan bli ägare i Salesforce igen eller om jag kommer få stå på sidlinjen framgent.

Översikt februari

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag fått utdelning från Abbvie, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Bunge, Microsoft, Johnson & Johnson och Svolder. 

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Det var längesedan jag var så aktiv som denna månaden. Har hunnit med en hel del transaktioner:

På säljsidan i min svenska portfölj har jag gjort en helomvändning från januari. Jag sålde av allt i Addnode efter rapporten då aktien steg något men valde att ha sin utdelning oförändrad mot 2025. Jag har också sålt en 1/4-del i Evolution (till förlust mot mitt GAV) och 1/4-del av mitt innehav i Castellum.

På köpsidan i min svenska portfölj har jag istället för Addnode valt att ta in ett likvärdigt bolag i Vitec Software Group före deras rapport. Vitec är i samma bransch men med ett betydligt bättre track-record avsett utdelningshöjningar (bland de bästa/längsta utdelningshöjjarna i Sverige). Vitec har också en marginellt högre direktavkastning men har de senaste tiden kämpat med marginalerna vilket visat sig i aktiekursen som tappat över 50 % senaste 3 åren. Vitec rapporterade 6 februari för 2025 och rapporten togs emot väl av marknen. Bolaget höjer utdelningen med höga 0,08 kr. Jag har också ökat på i Cibus samt Svolder.

På säljsidan i min utländska portfölj har jag halverat mitt innehav i Anheuser-Busch Inbev samt skalat av lite Fortum. Utöver detta har jag sålt hela mitt innehav i Unilever. 

På köpsidan i min utländska portfölj har jag istället tagit in ett nytt bolag i Brookfield Asset Management. Brookfield Asset Management ägs till 75 % av Brookfield Co som i sin tur äger stor del av Brookfield Renewable som jag redan är investerad i. Asset Management delen i moderbolaget är dock mycket större och genererar en bättre direktavkastning men till en lägre potentiell kurstillväxt än moderbolaget. Sedan har jag också köpt in mig i General Mills (ett annat konsumentvarubolag än Unilever).

Sedan har jag också valt att köpa in mig i ett nederländskt bolag som heter Wolters Kluwer. Wolters Kluwer är ett IT-bolag som kan liknas vid ett typiskt SaaS-bolag och som de senaste åren varit pressat av oron för att AI kommer ta över deras roll. Bolaget är en av de historiskt bästa utdelningshöjarna och jag tycker mig sett att AI istället blivit ett verktyg för just SaaS-bolagen för att erbjuda bättre tjänster till sina kunder. Men jag har haft fel förut med mina spådomar.

Slutligen köpte jag också lite mer Banca Monte dei Paschi di Siena. Världens äldsta bank.

Tankar under månaden:

Denna månad fick jag två utdelningar från Cibus men det beror på att januari månads utdelning landade på kontot den 3/2. Kan se också att jag förbisett de månatliga aktier och fonderna endast fått utdelning från ett enda svenskt bolag, Svolder. Februari är en relativt dålig utdelningsmånad för mig då många av de bolag jag satsar på betalar ut sin utdelning under våren efter stämmorna. 

Nu när många bolag stängt böckerna för 2025 kommer också många av bolagen med goda nyheter om höjd utdelning. Flera väljer också att hålla utdelningen någorlunda jämn men att istället lämna en bonusutdelning.

Hittills har dessa bolagen föreslagit bonus:

- Atlas Copco

- Handelsbanken

- Skanska

- Solid Försäkring

- Swedbank

- Orkla

Intressant är att Swedbank sänker sin ordinarie utdelning från 21,70 till 20,45 men smäller samtidigt på med en bonus på 9,35 kr.

Orkla föreslår en bonus på 2 NOK men för 2025 var bonusen på 6 NOK vilket innebär att deras ordinarie utdelning är samma som förra året men att det i slutändan blir en sänkning.

Under 2025 kunde jag se att dessa bolag lämnade en bonusutdelning:

- Fortum

- Handelsbanken

- Mandatum

- Orkla

- TF Bank