Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag fått utdelning från General Mills, Colgate-Palmolive, Abbvie, Procter & Gamble, Ahold Delhaize, Nordea, Novo Nordisk, Creades och Svolder.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, SEB Swedish Value Fund och Aktiespararna Global Direktavkastning B.

Denna månad har jag ökat lite i Tele2 samt i Cibus.

Jag har också plockat in två mer spekulativa och korta positioner:

Dels Coor Service Management Holding (som håller på att bli utköpta från börsen av WISAG, en relativt ny tysk storägare). Coor kommer ha gett runt 5 % i direktavkastning under 2026. Nästa utdelning är på 1 kr / aktie och bör komma i oktober. Vi får se om det hinner komma ett bud men jag ser nedsidan som begränsad.

Dels Klarna till min utländska portfölj som sjönk ordentligt efter rapporten den 16 augusti.

På säljsidan har jag sålt lite mer ur Castellum som jag tycker gjort en mycket god utveckling jämfört med andra fastighetsbolag (sannolikt på grund av återköpen som ser ut att fortsätta). 

Jag har också helt avyttrat Salesforce från min utländska portfölj.

Tankar under månaden:

Vad jag kan se fick jag faktiskt utdelningen för Cibus och Creades redan den 31 juli men det är utdelningar som skulle trillat in under augusti. 

Det var längesedan jag gjorde något med mitt innehav i Tele2. Ett tag har jag tänkt helt avyttra innehavet (började skala av i oktober 2024) men nu med att Bahnhof kommer försvinna från portföljen och som bolaget presterat senaste åren ser jag istället dippen (mer än 11 % ner på 3 månader) som köpläge och riktigt dumt av mig med försäljningen som gjordes. Nu fick ja köpa tillbaka motsvarande antal aktier till en mycket högre kurs.

Under månaden har det hänt en del kring Evolution också. Som vanligt sålde jag en del på botten tidigare i år (februari/mars) och sedan dess har kursen gjort en fantastisk resa uppåt. Ett väntat bud kom också från storägaren Kenneth Dart men som jag valt att tacka nej till. Jag ser inte bolaget som ett jag har långsiktigt kvar i portföljen och allt som allt har jag gjort förlust på placeringen. Men med tanke på trenden tänker jag att jag kan ha kvar bolaget och låta mr Darth Vader fortsätta köpa aktier till högre kurser. Detta ihop med att halva återköpsprogrammet nyttjats hittills i år bör sätta en press på kursen vidare upp. Vi får se när jag säljer av.

Salesforce var ett av mina mindre innehav i den utländska portföljen sedan jag sålde av 3/4-delar redan 2024 (gick in i bolaget med start 2 mars 2021 och fortsatte fylla på i juli och november 2022). Egentligen är bolaget lite för svårt för mig att förstå mig på och då satsar jag hellre pengarna i Microsoft eller Alphabet om jag nu ska tänka big-tech då dessa bolag har fler grenar av sånt jag förstår (även om det såklart är mycket jag inte helt greppar även här). Vi får se om jag i framtiden kan bli ägare i Salesforce igen eller om jag kommer få stå på sidlinjen framgent.

Översikt oktober

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under oktober månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Coca-Cola, Nordea, Rothschild & Co, Atlas Copco och Bank of Nova Scotia. Därutöver har Handelsbanken delat ut sitt innehav i Industrivärden och för de som äger ett ojämnt antal har pengar motsvarande fraktioner av en aktie betalats ut.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag fått två nya innehav. 

1) Det ena fick jag då jag var med på noteringen av Flat Capital. Det är ett mindre investmentbolag som specialiserat sig inom ägande och förvaltning av onoterade tillväxtbolag. Bolaget grundades 2013 av Sebastian Siemiatkowski (en av Klarnas grundare och VD) och innehaven är förutom Klarna också Truecaller (som nyligen kom till börsen) och Budbee såväl som flera andra.

2) Det andra blev Volvo Car då jag fick tilldelning. Vi får se hur ja kommer göra med denna del framöver. Det finns en risk/chans att jag säljer av och sätter i några andra innehav.

Sedan har jag också gjort en del påfyllningar i befintliga innehav och de jag köpt mer i är Hennes & Mauritz, XACT Norden Högutdelande, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Colgate-Palmolive samt CTEK.

Inga försäljningar har gjorts i månaden om man inte räknar in fraktionsförsäljningen av en aktie i Industrivärden.

Tankar under månaden:

Oktober har varit en förhållandevis lugn månad. Under månaden har jag petat av en pinne till under mina mål och kommer alltså få över 100 % mer i utdelning 2021 jämfört med 2020. Detta är inte överraskande med tanke på hur mycket jag investerade under 2020.

I början av månaden har jag också uppdaterat mina portföljsidor här på bloggen då det var dags och det skett en del förändringar. Jag har också börjat gå i tankarna att renodla min portfölj mer mot utdelningsbolag och alltså sälja av flertalet mindre "kryddor" för att öka på i de bolag jag känner kan läggas i byrålådan.

Gällande utdelningen av Industrivärden har jag inte helt bestämt mig för vad jag vill göra. Det lutar åt att jag säljer av investmentbolaget och köper mer i andra befintliga innehav. Då jag redan äger en del Lundbergföretagen får jag exponering mot både Industrivärden och Handelsbanken. Det tar emot lite att köpa investmentbolagen som handlas till premier även om jag gillar just Lundbergföretagens exponering mot industri, fastighet och skogsbolag.

Bolag jag kollar särskilt på just nu förutom de jag redan har i portföljen är Sofina (belgiskt investmentbolag), Wendel (franskt investmentbolag) samt Hannover Rueck (tyskt bolag som jobbar med att erbjuda försäkringar till andra försäkringsbolag).