Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Realty Income, Agree Realty, Cibus Nordic Real Estate och Montrose Global Monthly Dividend.

Utöver dessa har jag fått utdelning från Colgate-Palmolive, AbbVie, Procter & Gamble, Anheuser-Busch InBev, Wendel, Hennes & Mauritz, Investor, Assa Abloy, Securitas, Svolder samt XACT Nordic High Dividend Low Volatility.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Jag har gjort en påfyllning i Bravida Holding efter att bolaget handlades ned på rapporten. Sedan har jag gått in med en mycket liten del i investmentbolaget Svolder. Detta är ett bolag jag haft på min bevakningslista i några år men tyckte till slut att det var läge att påbörja en position som jag gärna ökar upp i framöver. Bolaget har nyligen börjat med kvartalsvis utdelning vilket passar mig bra och har under månaden haft en ovanligt låg värdering på substans om man jämför historiskt hur aktien brukar handlas.

Tankar under månaden:

Denna månaden var en bra månad utdelningsmässigt. Många bolag som har halvårsvisa utdelningar och då betalar ut en gång på våren (mars-maj) väljer att lägga sin andra utdelning under september-november. Några av mina svagaste månader brukar vara februari, augusti och december så ja har inte mycket att vänta under december. Dessutom brukar vissa utdelningar från utländska bolag släpa in i nästkommande år då det tar lite tid för bankerna att registrera utdelningen.

Beslutet att ta in Svolder i månaden är mitt bett på små- och medelstora bolag framöver då det är just den inriktningen investmentbolaget har. De senaste åren har bolaget gått ganska dåligt om man jämför med OMXS30. Utdelningsmässigt har man 2025 höjt utdelningen 12 år i rad (totalt har man delat ut 32 år i rad). En stor förändring är också att man börjar med kvartalsvis utdelning.

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Jag har också fått utdelningar från Orkla, Europris, Sampo, Mandatum, AXA, Wendel, Anheuser-Busch InBev, AbbVie, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Assa Abloy, Atlas Copco, Solid Försäkringsaktiebolag, Hexagon, Hennes & Mauritz, Investor, Bravida, Securitas, Latour, Bahnhof, Epiroc, Tele2 samt XACT Norden Högutdelande

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Zero samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag gjort ytterligare påfyllning i Alphabet, NextEra Energy, AbbVie, Europris, Corem Property Group pref, Creades, Cibus Nordic Real Estate och XACT Norden Högutdelande. Slutligen har jag även köpt in ett nytt bolag i min utländska portfölj sedan jag börjat bygga en position i Prologis.

På säljsidan har jag helt och hållet avyttrat mina innehav i Kinnevik, Neobo Fastigheter och 3M. Jag har även sålt tre fjärdedelar av mitt innehav i Salesforce. Kvar är en bevakningsposition där jag är redo att öka igen om kursen skulle gå ner.

Jag var också med på noteringen av Nordrest Holding och sålde av dessa under förmiddagen första handelsdagen.

Tankar under månaden: 

Maj månad är liksom april en mycket fin utdelningsmånad, särskilt i den svenska portföljen som har mer av en utdelningssäsong än på börserna utomlands där det är mer vanligt att man delar ut 2-4 gånger per år.

Denna månaden har jag varit ganska aktiv på börsen med både köp och säljsidan. I dagsläget sitter jag på en liten kassa i både ISK och KF. Jag har avyttrat två innehav i min svenska portfölj (tre om man räknar med Nordrest men ja tänkte mer en kortsiktig trade där så den räknas inte) och två i min utländska men samtidigt adderat ett fastighetsbolag till min utländska. 

Bolagen jag sålt hade ingen eller mycket dålig (om man ser till direktavkastningen) utdelning och bolagen jag köpt har haft högre direktavkastning vilket boostar mina utdelningar något under året.

Med försäljningen i Kinnevik så missar jag inlösenförfarandet kring Tele2 men det var också till stor del på grund av just Tele2 som jag valde att köpa investmentbolaget. Nu är det kvar ett knippe tillväxtbolag som jag förvisso ser kan bli bra på sikt men där jag inte vet idag hur länge man ska behöva vänta på att tillväxten ska mogna i vardera bolag. Jag sålde av Kinnevik med liten vinst. Strategin och om man ser till innehaven så går det dra vissa paralleller till Flat Capital som jag också äger. Exempelvis är Instabee portföljbolag för båda och båda bolagen har investeringar i hälsosektorn. Ska man se enbart till historiken så har Kinnevik minskat tillgångarna 3 år i rad och samtidigt ökat skuldsättningen samtidigt som Flat Capital ökat tillgångarna och har en förhållandevis mycket låg skuldsättning. Samtidigt handlas Flat Capital till en skyhög premievärdering på 73 % och Kinnevik till en substansrabatt på 27 % så här är det stora skillnader. Kinnevik värderar också Instabee till mycket högre värde än Flat Capital som inte alls värderat upp innehavet så det kan luras lite. Jag sitter idag men en förhållandevis liten post i Flat Capital men bolaget är inte riktigt på min radar att göra påfyllningar i dagsläget. 

3M har inte presterat så som jag önskat och det var en chansning redan före jag gick in i det. Jag tittar också på möjligheten att sälja av Solventum som jag fick som spin-off från 3M.

Salesforce har gått oerhört bra och gått upp över 60 % från mitt GAV. Kursen började få en nedåtgående trend och jag valde därför i tisdags att sälja av 3/4-delar av mitt innehav. Ibland ska man ha tur också och på torsdagen rapporterade bolaget och missade förväntningarna vilket innebar att aktien dök nästan 20 % (största tappet en enskild börsdag sedan 2016).

Nytt bolag i utländska portföljen är Prologis vilket är en fastighetsbolag som förvaltar och investerar i logistikfastigheter runt om i världen (världens största förvaltare av denna typ av fastigheter). De rider för närvarande fortfarande på konsumentmarknaden för e-handel vilket växer i världen. I och med oroligheterna för pandemi och krig i världen har också försäkrandet av leveranskedja för varor blivit viktigare än någonsin vilket också gynnar Prologis.

I övrigt har jag också börjat spana på att öka min exponering mot mina befintliga fonder men också kollat lite på andra, framförallt indexfonder. Det känns mycket bra att ha fått öka så mycket i flera fina bolag denna månad.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och Cibus Nordic Real Estate.

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Intrum, Investor, Hennes & Mauritz, Assa Abloy, XACT Norden Högutdelande, Securitas, RVRC Holding, AbbVie, Procter & Gamble och Colgate-Palmolive.

Köp och sälj:

Under månaden har jag per automatik köpt små poster i fonderna Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt PriorNilsson Globala Utdelare.

Utöver detta har jag köpt lite mer av XACT Norden Högutdelande och Essity.

Tankar under månaden:

Denna månaden har jag kollat lite på utdelningarna jag får i mina två olika portföljer. Trots att min svenska portfölj som helhet väger runt 50 % tyngre än mina utländska innehav skiljer det sig endast ett par tusen kronor från vad de båda portföljerna som helhet pyntat ut i utdelningar under 2023. 

Detta är en konsekvens av att Rotschild & Co erbjöd en enorm summa utdelning förutsatt att de blev godkända att köpas ut från börsen men inte enbart därför. Jag tror också att en stor del har att göra med låga kronan som drivit upp utdelningen i kronor räknat från mina bolag som betalar ut i annan valuta. Jag får trots allt en betydande del utdelningar från dollar, euro, kanadensisk dollar och norska kronor.

Ser jag tillbaka på 2022 presterade även då min utländska portfölj bättre än min svenska, återigen om man ser beloppen jag investerat på helheten i förhållande till den utdelning jag fick. 

Kollar jag bakåt ännu längre, så har jag på både 1 och 3 år investerat betydligt mer i min svenska portfölj och samtidigt inte fått lika bra direktavkastning som i min utländska (betydligt mer utdelning i sig i den svenska men inte i förhållande till summorna jag investerat).

Jag kan därför konstatera att jag felaktigt har en större tilltro till den svenska börsen som helhet och synnerligen till mina svenska innehav samt att jag borde lärt mig att investera mer i den utländska delen av portföljen.

Huvudsaken är att utdelningarna år efter år ökar och sedan mitt intresse för börsen började har den gjort det i alla utom ett år men det förändrar inte min historik av att år efter år investera mer i mina svenska innehav på bekostad av den förlorade avkastningen jag kunde fått om jag köpt mer i utlandet. Jag intalar mig själv att i år har det väl ändå varit ett bra år att ha köpt svenska aktier just på grund av den dåliga kronan som jag tror kan repa sig...       

...och då JÄVLAR!

Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT, Cibus Nordic Real Estate och för sista månaden SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Assa Abloy, Resurs Holding, Solid Försäkringsaktiebolag, Intrum, Atlas Copco, Bravida Holding, Embellence Group, Investor, Hexagon, Hennes & Mauritz, Securitas, XACT Norden Högutdelande, Bahnhof, Latour, Tele2, Viva Wine Group, Munters, Epiroc, AT&T, Europris, Anheuser-Busch Inbev, AXA, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Under månaden har jag köpt ner mitt GAV i Samhällsbyggnadsbolaget trots att detta verkligen är ett bolag i kris. Jag tycker det är viktigt att göra skillnad på fastigheternas värde och ägarbolaget och tror att man på en ganska låg nivå kan få mycket värde om de skulle sälja delar eller hela bolaget till exempelvis Brookfield, Blackstone eller Akelius. Utöver detta har jag varit med helt på Castellums nyemission och sänkte därmed ditt GAV ganska ordentligt. Börjar de med utdelningar nästa år kan det ge en mycket fin hävstång. 

Tankar under månaden: 

Jag vet att jag tidigare skrivit om att jag inte kommer investera mer i Castellum detta året och fick sedan förra inlägget backa på det. Emissionen var helt enkelt en för god deal att motstå. Men i övrigt är min tanke fortsatt att inte köpa mer fastigheter just nu även om det är väldigt attraktiva nivåer på grund av ränteoron. Istället har jag kollat mycket på Stora Enso, SCA, Intrum och Tele2 under maj.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under november månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från AT&T, Colgate-Palmolive Co, Procter & Gamble, Investor, Hennes & Mauritz, RVRC Holding, Assa Abloy och XACT Norden Högutdelande 

Köp och sälj:

Under månaden har jag helt avyttrat Abcellera Biologics från min utländska portfölj. Av pengarna jag fick in har jag istället köpt mer i Microsoft och Salesforce. Jag har också ökat på i CTEK, XACT Norden Högutdelande och köpt lite Tele2 vilket är ett nytt innehav för min svenska portfölj.

Tankar under månaden:

Under månaden gick Castellum ut med informationen att de troligen slopar utdelningen helt 2023 vilket, eftersom det är ett av mina större bolag i portföljen, tycker är riktigt tråkigt. Jag tror inte att detta är någonting de egentligen behöver utan att de skulle klara sig bra ändå. Detta är ändå ett av Sveriges mest välkapitaliserade fastighetsbolag och jag tror istället att Roger Akelius utspel om att den behöver slopas är ett sätt att få småspararen att sälja. När Castellum väl gick ut med nyheten skedde dock inte mycket på kursfronten vilket var kul att se. Jag ligger fortfarande en del plus och vi får se om jag gör som andra (många nu som verkar omfördela från Castellum till andra). Jag kommer troligen inte sälja utan bara välja att inte köpa mer i dagsläget eftersom det finns en risk att det inte ger min någonting alls i utdelning under nästkommande år.

Denna månaden nådde jag ytterligare ett delmål så det är kul att äntligen få uppdatera målfliken.

Översikt november

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under november månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Telia Company, Epiroc, Hennes & Mauritz, Swedbank, Resurs Holding (Resurs Bank och Solid Försäkringar), Investor, RVRC Holding (Revolution Race), Assa Abloy, XACT Norden Högutdelande, AT&T, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag gjort påfyllningar i Stora Enso, Lundbergföretagen, Essity, Industrivärden och Unilever. 

Jag har också fått två nya bolag till portföljen (om man inte räknar med att jag också från och med nu kommer se Industrivärden som ett mer långsiktigt innehav) och de två är dels Hexagon men sedan har jag också köpt Walt Disney.

Denna månaden har jag sålt av Volvo Car.

Tankar under månaden:

November har varit en lugn månad där det inte skett så många transaktioner. Till ovanligheten hör att jag sålt av ett bolag helt. Istället köpte jag in mig i både Hexagon och Disney. Min känsla är att jag inte kommer lägga till Disney i min utländska portfölj riktigt ännu eftersom jag inte vet om jag vill se på investeringen som lång- eller kortsiktig. Hexagon ser jag dock fram emot att äga under lång tid framöver men man vet ju aldrig vad som händer. Min utdelning i form av Industrivärdenaktier från Handelsbanken har jag kvar men jag istället köpt på mig fler C-aktier. Någon gång framgent kommer jag med stor sannolikhet sälja mina A-aktier. Härmed har jag även tänkt att Industrivärden kan få utgöra en större del av portföljvärdet i framtiden.

Vonovia som jag äger i min utländska portfölj är ett tyskt fastighets-/hyresbolag som för övrigt är Sveriges största hyresvärd har nyligen köpt ett hyresbolag i Berlin och vill finansiera detta med en företrädesemission. Detta har jag tackat ja till vara med på och man får då, för var 20 aktie man äger köpa 7 nya till 40 euro styck. Detta tycker jag är en bra deal för oss som har Vonovia och gärna köper mer i den. För min del innebär det ett inköpspris under min GAV vilket alltid är trevligt.

I övrigt har ICA Gruppen blivit utköpt av huvudägarna vilket förvisso är tråkigt för oss småsparare men det ger också klirr i kassan och vi får se vilka bolag som dessa pengar få gå till. Jag har tackat ja till försäljningen och sista svarsdag är den 13 december.

Nu ser vi fram emot ett mysigt december och en fin jul! Nästa översikt brukar jag också gå igenom helåret lite snabbt så det ska bli intressant.

Översikt oktober

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:

Under oktober månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Coca-Cola, Nordea, Rothschild & Co, Atlas Copco och Bank of Nova Scotia. Därutöver har Handelsbanken delat ut sitt innehav i Industrivärden och för de som äger ett ojämnt antal har pengar motsvarande fraktioner av en aktie betalats ut.

Köp och sälj:

Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag fått två nya innehav. 

1) Det ena fick jag då jag var med på noteringen av Flat Capital. Det är ett mindre investmentbolag som specialiserat sig inom ägande och förvaltning av onoterade tillväxtbolag. Bolaget grundades 2013 av Sebastian Siemiatkowski (en av Klarnas grundare och VD) och innehaven är förutom Klarna också Truecaller (som nyligen kom till börsen) och Budbee såväl som flera andra.

2) Det andra blev Volvo Car då jag fick tilldelning. Vi får se hur ja kommer göra med denna del framöver. Det finns en risk/chans att jag säljer av och sätter i några andra innehav.

Sedan har jag också gjort en del påfyllningar i befintliga innehav och de jag köpt mer i är Hennes & Mauritz, XACT Norden Högutdelande, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Colgate-Palmolive samt CTEK.

Inga försäljningar har gjorts i månaden om man inte räknar in fraktionsförsäljningen av en aktie i Industrivärden.

Tankar under månaden:

Oktober har varit en förhållandevis lugn månad. Under månaden har jag petat av en pinne till under mina mål och kommer alltså få över 100 % mer i utdelning 2021 jämfört med 2020. Detta är inte överraskande med tanke på hur mycket jag investerade under 2020.

I början av månaden har jag också uppdaterat mina portföljsidor här på bloggen då det var dags och det skett en del förändringar. Jag har också börjat gå i tankarna att renodla min portfölj mer mot utdelningsbolag och alltså sälja av flertalet mindre "kryddor" för att öka på i de bolag jag känner kan läggas i byrålådan.

Gällande utdelningen av Industrivärden har jag inte helt bestämt mig för vad jag vill göra. Det lutar åt att jag säljer av investmentbolaget och köper mer i andra befintliga innehav. Då jag redan äger en del Lundbergföretagen får jag exponering mot både Industrivärden och Handelsbanken. Det tar emot lite att köpa investmentbolagen som handlas till premier även om jag gillar just Lundbergföretagens exponering mot industri, fastighet och skogsbolag.

Bolag jag kollar särskilt på just nu förutom de jag redan har i portföljen är Sofina (belgiskt investmentbolag), Wendel (franskt investmentbolag) samt Hannover Rueck (tyskt bolag som jobbar med att erbjuda försäkringar till andra försäkringsbolag).