Översikt maj

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT, Cibus Nordic Real Estate och för sista månaden SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Assa Abloy, Resurs Holding, Solid Försäkringsaktiebolag, Intrum, Atlas Copco, Bravida Holding, Embellence Group, Investor, Hexagon, Hennes & Mauritz, Securitas, XACT Norden Högutdelande, Bahnhof, Latour, Tele2, Viva Wine Group, Munters, Epiroc, AT&T, Europris, Anheuser-Busch Inbev, AXA, Colgate-Palmolive och Procter & Gamble.

Köp och sälj:

Under månaden har jag köpt ner mitt GAV i Samhällsbyggnadsbolaget trots att detta verkligen är ett bolag i kris. Jag tycker det är viktigt att göra skillnad på fastigheternas värde och ägarbolaget och tror att man på en ganska låg nivå kan få mycket värde om de skulle sälja delar eller hela bolaget till exempelvis Brookfield, Blackstone eller Akelius. Utöver detta har jag varit med helt på Castellums nyemission och sänkte därmed ditt GAV ganska ordentligt. Börjar de med utdelningar nästa år kan det ge en mycket fin hävstång. 

Tankar under månaden: 

Jag vet att jag tidigare skrivit om att jag inte kommer investera mer i Castellum detta året och fick sedan förra inlägget backa på det. Emissionen var helt enkelt en för god deal att motstå. Men i övrigt är min tanke fortsatt att inte köpa mer fastigheter just nu även om det är väldigt attraktiva nivåer på grund av ränteoron. Istället har jag kollat mycket på Stora Enso, SCA, Intrum och Tele2 under maj.

Castellums företrädesemission

Idag kunde jag läsa om villkoren för Castellums företrädesemission. Emissionen som är fullt garanterad är på 10 miljarder och ska bland annat gå till återbetalning av kommande kort- och medelfristiga obligationsförfall, bibehålla och stärka kreditprofil och kreditbetyg samt fortsätta växa genom framtida utvecklingsprojekt. Belåningsgraden minskar då från 43,65 till 37,8 procent. Ägare av Castellum får för varannan aktie teckna en ny till priset av 62 kr.

Castellum är ett av mina största och äldsta innehav och jag var en av dem småägare som inte ville att Rutger Arnhult skulle få större inflytande. Jag visste inte då så mycket om honom mer än hur Corem och dåvarande Klövern sköttes och ansåg inte att det var någon rimlig belåningsgrad i dessa bolagen. Jag befarade redan då att han skulle driva Castellum framåt mer en högre belåning av deras fastigheter. Därför blev jag också glad när jag såg att Roger Akelius blev storägare. Även om jag inte alltid håller med om de beslut han fattar, eller framförallt sättet han gör det på, så ligger min egen åsikt om hur ett bolag bör styras närmre hans.

Jag har medvetet valt att dra ner på inköpen i Castellum och köpte senast i oktober då aktien dippade eftersom att jag väntade på villkoren för denna emission. Egentligen gillar jag inte tanken på emission för att täcka lånekostnader då jag anser att det bör ingå i deras balansräkning för varje år. Däremot kommer vi från en period av över 10 år med låga räntor och då är det lätt att stirra sig blind på det billiga lånen.

Trots detta kommer jag sannolikt teckna min andel i bolaget, trots att de inte alls ger någon utdelning för året och därför lär jag även vänta med köpen tills de har bevisat att de kan börja igen. Ja tror att detta blir en hävstång som kan bli riktigt fin om de börjar med utdelningen 2024.

Översikt april

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under månaden har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Brookfield Renewable Corp, Nordea, Kesko, Fortum, Bank of Nova Scotia, Orkla, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, SBB, Essity, Corem, Skanska, Swedbank, Telia, Lundbergföretagen och Industrivärden.

Köp och sälj:

Under månaden har jag fyllt på i Vonovia, Tele2, Viva Wine Group, Azelio, Stora Enso och Cibus. Jag har också valt att köpa in ett fåtal Alphabet-aktier i min utländska portfölj. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:

April är som vanligt en av de bättre utdelningsmånaderna och jag är mycket nöjd med månaden som gått. Jag fick faktiskt en lägre summa utdelningar nu i år än förra året och det är på grund av att Castellum valt att ställa in sina utdelningar i år. Jag kan också se att Epirocs utdelning faktiskt trillade in i slutet av april istället för början av maj under 2022.

I min utländska portfölj saknade jag länge några big-tech och förrförra året köpte jag in mig lite i Salesforce och har sedan dess ökat på ett par gånger (senast i november 2022). Microsoft köpte jag in mig i under februari-22 och sedan fyllde jag på i både juli och november 2022. Microsoft är faktiskt idag mitt största utländska innehav och jag är ändå rätt bekväm med det trots en urdålig direktavkastning. Jag minns att jag satt och vägde alla stora techbolag mot varandra och landade i att jag ändå ville ha Microsoft först. Det bolag jag därefter ville ha mest var faktiskt Alphabet(Google) men det dröjde ju ganska länge innan jag faktiskt nu slog till på en ytterst liten slurk. Samtidigt som jag tror på bolagen jag köpt vill jag inte att just denna sticker iväg för mycket då jag såklart vill komma över fler till en lägre värdering.

Det finns mycket positivt med big-tech såsom att de är så oerhört dominanta och i princip svåra att undvika att använda såväl som skalbara. Samtidigt är det tråkiga att de ger så dålig utdelning. Jag tänker att jag kommer testa på att ha dessa ett tag och det finns ju alltid en möjlighet att jag i framtiden kommer sälja av och rikta in mig mot mer utdelande bolag. 

Då det är långt kvar till att jag kommer kunna leva på utdelningen gör det ingenting om pengarna växer inom bolaget än att de delar ut pengarna. Det viktiga är att det går åt rätt håll med portföljen och att jag samtidigt ökar utdelningarna också.

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Johnson & Johnson, Microsoft, Nextera Energy, Ball Corp, Unilever, BlackRock, Stora Enso, Axfood, Handelsbanken, Hufvudstaden samt XACT Norden Högutdelande.

Köp och sälj:

Under månaden har jag fyllt på i Procter & Gamble, Stora Enso, 3M och Intrum. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:

Utdelningssäsongen har verkligen börjat med mars och det känns roligt att se när det trillar in. Uppdaterar jag prognosen för helåret så ser man att kronans kurs i förhållande till andra valutor gör ett par tusen. Jag är nu mer optimistisk till att faktiskt vara nära förra årets utdelningar på helåret och ska jag då också tänka in mina återinvesteringar i bolag som ännu inte pyntat utdelning finns det en god chans att också slå förra året vilket är väldigt trevligt. Slutligen kan väl också meddelas att Avanza äntligen fått tummen ur och återbetalat den utländska källskatten för både 2020, 2021 och 2022 från min KF (Kapitalförsäkring) under mars vilket faktiskt blev en del.